野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,861,185 | 17,426,282 |
| 親投資信託受益証券 | 26,242,669,005 | 27,820,392,660 |
| 未収入金 | 83,676,318 | 6,247,686 |
| 未収利息 | 103 | 33 |
| 流動資産計 | 26,388,206,611 | 27,844,066,661 |
| 資産の部合計 | 26,388,206,611 | 27,844,066,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,059,391 | － |
| 未払解約金 | 105,024,943 | 20,697,503 |
| 未払受託者報酬 | 4,246,260 | 24,615 |
| 未払委託者報酬 | 25,477,481 | 147,692 |
| その他未払費用 | 283,021 | 1,641 |
| 流動負債計 | 142,091,096 | 20,871,451 |
| 負債の部合計 | 142,091,096 | 20,871,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,118,783,024 | 14,996,874,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,127,332,491 | 12,826,320,706 |
| （分配準備積立金） | 6,464,755,390 | 6,010,970,133 |
| 元本等合計 | 26,246,115,515 | 27,823,195,210 |
| 純資産の部合計 | 26,246,115,515 | 27,823,195,210 |
| 負債・純資産合計 | 26,388,206,611 | 27,844,066,661 |
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