野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,655,645 | 37,709,045 |
| 親投資信託受益証券 | 26,549,305,296 | 25,889,392,880 |
| 未収入金 | 43,195,294 | 54,749,682 |
| 流動資産計 | 26,639,156,235 | 25,981,851,607 |
| 資産の部合計 | 26,639,156,235 | 25,981,851,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,662,890 | － |
| 未払解約金 | 45,596,566 | 59,836,292 |
| 未払受託者報酬 | 4,394,580 | 4,234,899 |
| 未払委託者報酬 | 26,367,421 | 25,409,389 |
| 未払利息 | 82 | 46 |
| その他未払費用 | 292,916 | 282,262 |
| 流動負債計 | 84,314,455 | 89,762,888 |
| 負債の部合計 | 84,314,455 | 89,762,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,325,780,125 | 15,750,066,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,229,061,655 | 10,142,022,535 |
| （分配準備積立金） | 6,478,758,254 | 6,213,500,023 |
| 元本等合計 | 26,554,841,780 | 25,892,088,719 |
| 純資産の部合計 | 26,554,841,780 | 25,892,088,719 |
| 負債・純資産合計 | 26,639,156,235 | 25,981,851,607 |
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