野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,026,049 | 47,795,638 |
| 親投資信託受益証券 | 29,498,990,121 | 31,227,303,927 |
| 未収入金 | 44,400,495 | 17,543,760 |
| 流動資産計 | 29,598,416,665 | 31,292,643,325 |
| 資産の部合計 | 29,598,416,665 | 31,292,643,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,326,681 | － |
| 未払解約金 | 54,531,172 | 27,427,852 |
| 未払受託者報酬 | 4,759,442 | 4,922,884 |
| 未払委託者報酬 | 28,556,595 | 29,537,257 |
| 未払利息 | 77 | 102 |
| その他未払費用 | 317,238 | 328,128 |
| 流動負債計 | 96,491,205 | 62,216,223 |
| 負債の部合計 | 96,491,205 | 62,216,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,653,363,511 | 17,543,248,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,848,561,949 | 13,687,178,980 |
| （分配準備積立金） | 6,666,443,893 | 6,334,524,281 |
| 元本等合計 | 29,501,925,460 | 31,230,427,102 |
| 純資産の部合計 | 29,501,925,460 | 31,230,427,102 |
| 負債・純資産合計 | 29,598,416,665 | 31,292,643,325 |
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