野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,006,234 | 66,934,666 |
| 親投資信託受益証券 | 32,810,750,407 | 35,964,536,540 |
| 未収入金 | 10,152,433 | 42,656,878 |
| 流動資産計 | 32,893,909,074 | 36,074,128,084 |
| 資産の部合計 | 32,893,909,074 | 36,074,128,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,173,156 | － |
| 未払解約金 | 34,682,930 | 74,498,440 |
| 未払受託者報酬 | 5,097,478 | 4,445,357 |
| 未払委託者報酬 | 30,584,804 | 26,672,083 |
| 未払利息 | 91 | 95 |
| その他未払費用 | 339,774 | 372,281 |
| 流動負債計 | 79,878,233 | 105,988,256 |
| 負債の部合計 | 79,878,233 | 105,988,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,346,313,728 | 19,488,376,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,467,717,113 | 16,479,763,803 |
| （分配準備積立金） | 6,881,993,765 | 6,547,656,251 |
| 元本等合計 | 32,814,030,841 | 35,968,139,828 |
| 純資産の部合計 | 32,814,030,841 | 35,968,139,828 |
| 負債・純資産合計 | 32,893,909,074 | 36,074,128,084 |
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