有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】
2020年7月28日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月10日2020年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン73,006,23481,604,861
親投資信託受益証券32,810,750,40738,080,474,835
未収入金10,152,43340,863,882
流動資産計32,893,909,07438,202,943,578
資産の部合計32,893,909,07438,202,943,578
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,173,15610,203,818
未払解約金34,682,93079,444,382
未払受託者報酬5,097,4784,089,725
未払委託者報酬30,584,80424,538,282
未払利息9159
その他未払費用339,774408,906
流動負債計79,878,233118,685,172
負債の部合計79,878,233118,685,172
純資産の部
元本等
元本18,346,313,72820,407,636,129
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）14,467,717,11317,676,622,277
（分配準備積立金）6,881,993,7656,921,728,301
元本等合計32,814,030,84138,084,258,406
純資産の部合計32,814,030,84138,084,258,406
負債・純資産合計32,893,909,07438,202,943,578