有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

【提出】
2019年7月23日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月10日2019年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン55,026,04973,006,234
親投資信託受益証券29,498,990,12132,810,750,407
未収入金44,400,49510,152,433
流動資産計29,598,416,66532,893,909,074
資産の部合計29,598,416,66532,893,909,074
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,326,6819,173,156
未払解約金54,531,17234,682,930
未払受託者報酬4,759,4425,097,478
未払委託者報酬28,556,59530,584,804
未払利息7791
その他未払費用317,238339,774
流動負債計96,491,20579,878,233
負債の部合計96,491,20579,878,233
純資産の部
元本等
元本16,653,363,51118,346,313,728
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,848,561,94914,467,717,113
（分配準備積立金）6,666,443,8936,881,993,765
元本等合計29,501,925,46032,814,030,841
純資産の部合計29,501,925,46032,814,030,841
負債・純資産合計29,598,416,66532,893,909,074