有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

【提出】
2018年7月24日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年5月10日2018年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン46,061,40855,026,049
親投資信託受益証券28,126,377,92529,498,990,121
未収入金53,788,55344,400,495
流動資産計28,226,227,88629,598,416,665
資産の部合計28,226,227,88629,598,416,665
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,032,5208,326,681
未払解約金58,075,15954,531,172
未払受託者報酬4,377,8214,759,442
未払委託者報酬26,266,86528,556,595
未払利息5977
その他未払費用291,797317,238
流動負債計97,044,22196,491,205
負債の部合計97,044,22196,491,205
純資産の部
元本等
元本16,065,041,15416,653,363,511
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,064,142,51112,848,561,949
（分配準備積立金）6,602,650,8706,666,443,893
元本等合計28,129,183,66529,501,925,460
純資産の部合計28,129,183,66529,501,925,460
負債・純資産合計28,226,227,88629,598,416,665