野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,061,408 | 55,026,049 |
| 親投資信託受益証券 | 28,126,377,925 | 29,498,990,121 |
| 未収入金 | 53,788,553 | 44,400,495 |
| 流動資産計 | 28,226,227,886 | 29,598,416,665 |
| 資産の部合計 | 28,226,227,886 | 29,598,416,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,032,520 | 8,326,681 |
| 未払解約金 | 58,075,159 | 54,531,172 |
| 未払受託者報酬 | 4,377,821 | 4,759,442 |
| 未払委託者報酬 | 26,266,865 | 28,556,595 |
| 未払利息 | 59 | 77 |
| その他未払費用 | 291,797 | 317,238 |
| 流動負債計 | 97,044,221 | 96,491,205 |
| 負債の部合計 | 97,044,221 | 96,491,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,065,041,154 | 16,653,363,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,064,142,511 | 12,848,561,949 |
| （分配準備積立金） | 6,602,650,870 | 6,666,443,893 |
| 元本等合計 | 28,129,183,665 | 29,501,925,460 |
| 純資産の部合計 | 28,129,183,665 | 29,501,925,460 |
| 負債・純資産合計 | 28,226,227,886 | 29,598,416,665 |
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