有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017年7月25日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年5月10日2017年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン46,655,64546,061,408
親投資信託受益証券26,549,305,29628,126,377,925
未収入金43,195,29453,788,553
流動資産計26,639,156,23528,226,227,886
資産の部合計26,639,156,23528,226,227,886
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,662,8908,032,520
未払解約金45,596,56658,075,159
未払受託者報酬4,394,5804,377,821
未払委託者報酬26,367,42126,266,865
未払利息8259
その他未払費用292,916291,797
流動負債計84,314,45597,044,221
負債の部合計84,314,45597,044,221
純資産の部
元本等
元本15,325,780,12516,065,041,154
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11,229,061,65512,064,142,511
（分配準備積立金）6,478,758,2546,602,650,870
元本等合計26,554,841,78028,129,183,665
純資産の部合計26,554,841,78028,129,183,665
負債・純資産合計26,639,156,23528,226,227,886