野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,861,185 | 46,655,645 |
| 親投資信託受益証券 | 26,242,669,005 | 26,549,305,296 |
| 未収入金 | 83,676,318 | 43,195,294 |
| 未収利息 | 103 | － |
| 流動資産計 | 26,388,206,611 | 26,639,156,235 |
| 資産の部合計 | 26,388,206,611 | 26,639,156,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,059,391 | 7,662,890 |
| 未払解約金 | 105,024,943 | 45,596,566 |
| 未払受託者報酬 | 4,246,260 | 4,394,580 |
| 未払委託者報酬 | 25,477,481 | 26,367,421 |
| 未払利息 | － | 82 |
| その他未払費用 | 283,021 | 292,916 |
| 流動負債計 | 142,091,096 | 84,314,455 |
| 負債の部合計 | 142,091,096 | 84,314,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,118,783,024 | 15,325,780,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,127,332,491 | 11,229,061,655 |
| （分配準備積立金） | 6,464,755,390 | 6,478,758,254 |
| 元本等合計 | 26,246,115,515 | 26,554,841,780 |
| 純資産の部合計 | 26,246,115,515 | 26,554,841,780 |
| 負債・純資産合計 | 26,388,206,611 | 26,639,156,235 |
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