有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

【提出】
2016年7月26日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月11日2016年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン61,861,18546,655,645
親投資信託受益証券26,242,669,00526,549,305,296
未収入金83,676,31843,195,294
未収利息103－
流動資産計26,388,206,61126,639,156,235
資産の部合計26,388,206,61126,639,156,235
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,059,3917,662,890
未払解約金105,024,94345,596,566
未払受託者報酬4,246,2604,394,580
未払委託者報酬25,477,48126,367,421
未払利息－82
その他未払費用283,021292,916
流動負債計142,091,09684,314,455
負債の部合計142,091,09684,314,455
純資産の部
元本等
元本14,118,783,02415,325,780,125
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,127,332,49111,229,061,655
（分配準備積立金）6,464,755,3906,478,758,254
元本等合計26,246,115,51526,554,841,780
純資産の部合計26,246,115,51526,554,841,780
負債・純資産合計26,388,206,61126,639,156,235