有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】
2015年7月28日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月12日2015年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン48,442,72661,861,185
親投資信託受益証券21,130,228,82326,242,669,005
未収入金579,131,25183,676,318
未収利息88103
流動資産計21,757,802,88826,388,206,611
資産の部合計21,757,802,88826,388,206,611
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,367,9527,059,391
未払解約金594,808,541105,024,943
未払受託者報酬3,318,0984,246,260
未払委託者報酬19,908,55925,477,481
その他未払費用221,150283,021
流動負債計624,624,300142,091,096
負債の部合計624,624,300142,091,096
純資産の部
元本等
元本12,735,905,33614,118,783,024
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,397,273,25212,127,332,491
（分配準備積立金）4,532,598,3356,464,755,390
元本等合計21,133,178,58826,246,115,515
純資産の部合計21,133,178,58826,246,115,515
負債・純資産合計21,757,802,88826,388,206,611