有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】
2014年7月30日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年5月10日2014年5月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン36,130,01948,442,726
親投資信託受益証券20,342,984,94321,130,228,823
未収入金40,337,641579,131,251
未収利息7888
流動資産計20,419,452,68121,757,802,888
資産の部合計20,419,452,68121,757,802,888
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,435,0266,367,952
未払解約金45,840,486594,808,541
未払受託者報酬2,774,6363,318,098
未払委託者報酬16,647,74119,908,559
その他未払費用184,916221,150
流動負債計71,882,805624,624,300
負債の部合計71,882,805624,624,300
純資産の部
元本等
元本12,870,052,25012,735,905,336
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）7,477,517,6268,397,273,252
（分配準備積立金）4,295,154,6064,532,598,335
元本等合計20,347,569,87621,133,178,588
純資産の部合計20,347,569,87621,133,178,588
負債・純資産合計20,419,452,68121,757,802,888