野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,130,019 | 48,442,726 |
| 親投資信託受益証券 | 20,342,984,943 | 21,130,228,823 |
| 未収入金 | 40,337,641 | 579,131,251 |
| 未収利息 | 78 | 88 |
| 流動資産計 | 20,419,452,681 | 21,757,802,888 |
| 資産の部合計 | 20,419,452,681 | 21,757,802,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,435,026 | 6,367,952 |
| 未払解約金 | 45,840,486 | 594,808,541 |
| 未払受託者報酬 | 2,774,636 | 3,318,098 |
| 未払委託者報酬 | 16,647,741 | 19,908,559 |
| その他未払費用 | 184,916 | 221,150 |
| 流動負債計 | 71,882,805 | 624,624,300 |
| 負債の部合計 | 71,882,805 | 624,624,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,870,052,250 | 12,735,905,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,477,517,626 | 8,397,273,252 |
| （分配準備積立金） | 4,295,154,606 | 4,532,598,335 |
| 元本等合計 | 20,347,569,876 | 21,133,178,588 |
| 純資産の部合計 | 20,347,569,876 | 21,133,178,588 |
| 負債・純資産合計 | 20,419,452,681 | 21,757,802,888 |
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