野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,041,397 | 171,037,879 |
| 親投資信託受益証券 | 45,356,418,693 | 52,830,753,892 |
| 未収入金 | 50,478,391 | 21,472,884 |
| 流動資産計 | 45,515,938,481 | 53,023,264,655 |
| 資産の部合計 | 45,515,938,481 | 53,023,264,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,422,719 | 13,170,730 |
| 未払解約金 | 109,716,720 | 134,279,085 |
| 未払受託者報酬 | 4,767,926 | 5,600,474 |
| 未払委託者報酬 | 28,607,476 | 33,602,792 |
| 未払利息 | 54 | 65 |
| その他未払費用 | 476,735 | 559,991 |
| 流動負債計 | 154,991,630 | 187,213,137 |
| 負債の部合計 | 154,991,630 | 187,213,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,845,439,362 | 26,341,461,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,515,507,489 | 26,494,589,679 |
| （分配準備積立金） | 6,881,781,270 | 7,068,297,162 |
| 元本等合計 | 45,360,946,851 | 52,836,051,518 |
| 純資産の部合計 | 45,360,946,851 | 52,836,051,518 |
| 負債・純資産合計 | 45,515,938,481 | 53,023,264,655 |
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