野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,037,879 | 134,694,117 |
| 親投資信託受益証券 | 52,830,753,892 | 62,297,411,539 |
| 未収入金 | 21,472,884 | 107,741,625 |
| 流動資産計 | 53,023,264,655 | 62,539,847,281 |
| 資産の部合計 | 53,023,264,655 | 62,539,847,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,170,730 | 15,286,551 |
| 未払解約金 | 134,279,085 | 174,753,479 |
| 未払受託者報酬 | 5,600,474 | 6,499,615 |
| 未払委託者報酬 | 33,602,792 | 38,997,654 |
| 未払利息 | 65 | 220 |
| その他未払費用 | 559,991 | 649,909 |
| 流動負債計 | 187,213,137 | 236,187,428 |
| 負債の部合計 | 187,213,137 | 236,187,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,341,461,839 | 30,573,102,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,494,589,679 | 31,730,557,501 |
| （分配準備積立金） | 7,068,297,162 | 7,776,187,649 |
| 元本等合計 | 52,836,051,518 | 62,303,659,853 |
| 純資産の部合計 | 52,836,051,518 | 62,303,659,853 |
| 負債・純資産合計 | 53,023,264,655 | 62,539,847,281 |
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