野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,694,117 | 141,678,800 |
| 親投資信託受益証券 | 62,297,411,539 | 71,305,906,845 |
| 未収入金 | 107,741,625 | － |
| 流動資産計 | 62,539,847,281 | 71,447,585,645 |
| 資産の部合計 | 62,539,847,281 | 71,447,585,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,286,551 | － |
| 未払解約金 | 174,753,479 | 81,932,206 |
| 未払受託者報酬 | 6,499,615 | 7,407,051 |
| 未払委託者報酬 | 38,997,654 | 44,442,233 |
| 未払利息 | 220 | 56 |
| その他未払費用 | 649,909 | 740,635 |
| 流動負債計 | 236,187,428 | 134,522,181 |
| 負債の部合計 | 236,187,428 | 134,522,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,573,102,352 | 32,514,829,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,730,557,501 | 38,798,234,203 |
| （分配準備積立金） | 7,776,187,649 | 7,040,914,584 |
| 元本等合計 | 62,303,659,853 | 71,313,063,464 |
| 純資産の部合計 | 62,303,659,853 | 71,313,063,464 |
| 負債・純資産合計 | 62,539,847,281 | 71,447,585,645 |
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