野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,218,566 | 173,216,223 |
| 親投資信託受益証券 | 81,129,972,957 | 85,514,419,620 |
| 未収入金 | 49,431,009 | 20,762,690 |
| 未収利息 | 506 | 1,132 |
| 流動資産計 | 81,404,623,038 | 85,708,399,665 |
| 資産の部合計 | 81,404,623,038 | 85,708,399,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,254,582 | － |
| 未払解約金 | 190,676,321 | 119,942,249 |
| 未払受託者報酬 | 8,256,626 | 9,219,489 |
| 未払委託者報酬 | 49,539,731 | 55,316,862 |
| その他未払費用 | 825,600 | 921,890 |
| 流動負債計 | 266,552,860 | 185,400,490 |
| 負債の部合計 | 266,552,860 | 185,400,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,509,164,132 | 35,984,749,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,628,906,046 | 49,538,249,526 |
| （分配準備積立金） | 13,651,559,355 | 12,198,565,666 |
| 元本等合計 | 81,138,070,178 | 85,522,999,175 |
| 純資産の部合計 | 81,138,070,178 | 85,522,999,175 |
| 負債・純資産合計 | 81,404,623,038 | 85,708,399,665 |
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