野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,112,055 | 148,487,774 |
| 親投資信託受益証券 | 86,242,326,908 | 99,551,449,394 |
| 未収入金 | 114,462,937 | － |
| 未収利息 | 1,994 | 1,989 |
| 流動資産計 | 86,505,903,894 | 99,699,939,157 |
| 資産の部合計 | 86,505,903,894 | 99,699,939,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,471,862 | － |
| 未払解約金 | 169,608,253 | 137,709,144 |
| 未払受託者報酬 | 9,421,376 | 119,483 |
| 未払委託者報酬 | 56,528,212 | 716,896 |
| その他未払費用 | 942,078 | 17,922 |
| 流動負債計 | 254,971,781 | 138,563,445 |
| 負債の部合計 | 254,971,781 | 138,563,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,943,724,742 | 38,925,023,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,307,207,371 | 60,636,351,910 |
| （分配準備積立金） | 13,466,070,868 | 12,340,098,419 |
| 元本等合計 | 86,250,932,113 | 99,561,375,712 |
| 純資産の部合計 | 86,250,932,113 | 99,561,375,712 |
| 負債・純資産合計 | 86,505,903,894 | 99,699,939,157 |
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