有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/07/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	12,285,780,714	2.1724	26,690,499,199	2.2003	27,032,403,305	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	42,000,000	15,370.38	6,455,563,699	15,213.51	6,389,675,856	6	2026/2/15	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	12,166.99	6,302,504,579	12,071.65	6,253,119,232	3.625	2020/2/15	0.95
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,012.72	5,922,271,884	11,932.11	5,882,533,833	3.375	2019/11/15	0.89
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	11,805.57	5,914,593,484	11,703.30	5,863,355,083	2.625	2020/11/15	0.89
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	11,695.93	5,801,184,273	11,642.20	5,774,531,213	4.25	2017/11/15	0.88
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,300,000	12,145.84	5,744,984,176	12,050.85	5,700,055,597	3.5	2020/5/15	0.86
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,900,000	21,059.44	5,664,991,983	20,938.27	5,632,395,370	6.5	2027/7/4	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,340.38	5,528,491,720	12,227.66	5,477,995,320	3.625	2021/2/15	0.83
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	11,789.10	5,010,370,849	11,686.83	4,966,905,140	2.625	2020/8/15	0.75
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	11,636.99	4,771,169,655	11,587.59	4,750,914,551	3.5	2018/2/15	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,266.17	4,754,326,766	11,158.13	4,708,734,127	1.75	2023/5/15	0.71
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,500,000	16,212.98	4,620,701,580	16,179.60	4,611,186,713	4.25	2023/10/25	0.70
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,100,000	19,554.01	4,516,976,541	19,627.02	4,533,843,081	5.5	2029/4/25	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	12,064.72	4,463,948,250	11,984.55	4,434,284,647	3.625	2019/8/15	0.67
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,400,000	12,116.72	4,410,489,037	12,004.05	4,369,476,108	3.125	2021/5/15	0.66
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,700,000	19,497.96	4,231,059,056	19,618.20	4,257,150,117	3.25	2044/1/22	0.64
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,900,000	13,335.05	4,253,881,243	13,302.63	4,243,541,506	4.5	2018/2/1	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,400,000	11,912.42	4,216,998,113	11,845.87	4,193,440,847	3.75	2018/11/15	0.63
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,991.89	4,137,203,763	11,911.31	4,109,404,041	3	2044/11/15	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,280.77	3,891,868,229	11,250.44	3,881,402,887	1.875	2017/9/30	0.59
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,400,000	16,575.87	3,878,754,983	16,541.64	3,870,744,678	1.25	2018/7/22	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	33,600,000	11,548.88	3,880,426,951	11,494.42	3,862,126,671	2.875	2018/3/31	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,501.35	3,875,957,396	11,393.01	3,839,446,962	2	2022/2/15	0.58
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	26,800,000	14,270.25	3,824,428,967	14,264.26	3,822,822,752	4.25	2020/3/1	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,101.36	3,774,464,581	11,062.79	3,761,351,362	0.75	2018/4/15	0.57
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000	21,357.72	3,758,958,764	21,344.46	3,756,625,488	5.75	2032/10/25	0.57
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,893.22	3,740,858,629	18,838.64	3,730,051,965	6	2025/10/25	0.56
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,700,000	13,341.04	3,695,470,325	13,314.05	3,687,992,084	4.5	2018/1/31	0.56
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	25,900,000	14,044.16	3,637,439,253	14,035.51	3,635,197,479	4.25	2019/9/1	0.55
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	31,200,000	11,718.03	3,656,027,700	11,608.83	3,621,955,426	2.375	2024/8/15	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.99
合計	98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

開示資料

決算