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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/07/28 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	16,274,376,644	2.3624	38,447,951,908	2.4005	39,066,641,133	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	14,188.91	10,244,399,513	14,146.91	10,214,073,081	6	2026/2/15	1.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,174.29	8,939,438,591	11,157.49	8,925,997,341	2.5	2022/1/15	1.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	14,913.90	7,352,555,996	14,885.34	7,338,474,341	5.25	2028/11/15	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	15,022.27	6,940,291,739	14,992.87	6,926,707,552	5.5	2028/8/15	1.19
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,355.14	6,877,897,641	13,171.58	6,783,365,819	2.5	2046/2/15	1.17
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,500,000	12,031.17	6,075,741,627	11,990.85	6,055,381,359	8	2021/11/15	1.04
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	31,400,000	18,575.94	5,832,845,442	19,010.76	5,969,380,336	5.75	2032/7/30	1.03
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,832.50	5,951,747,561	11,815.69	5,943,296,375	2.25	2025/11/15	1.02
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	28,400,000	21,106.43	5,994,226,433	20,896.00	5,934,465,448	3.25	2044/1/22	1.02
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	16,013.56	5,876,979,706	15,962.32	5,858,172,976	5.375	2031/2/15	1.01
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	19,228.05	5,710,733,380	19,285.24	5,727,716,553	3.25	2045/5/25	0.98
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	11,205.80	5,367,578,824	11,194.04	5,361,945,518	1.75	2023/1/31	0.92
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,699.76	5,276,595,026	11,685.48	5,270,154,268	2.375	2024/8/15	0.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	14,417.42	5,320,028,070	14,253.60	5,259,580,149	3	2044/11/15	0.90
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,400,000	13,283.31	5,233,626,233	13,114.45	5,167,096,768	2.5	2045/2/15	0.89
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,657.15	4,998,091,407	14,638.09	4,991,591,674	3.5	2026/4/25	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,869.99	4,993,558,788	12,830.51	4,978,239,019	6.25	2023/8/15	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,695.56	4,982,311,593	11,680.44	4,975,870,103	2.75	2023/11/15	0.85
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,531.75	4,958,653,195	11,517.47	4,952,512,339	2.25	2023/12/31	0.85
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,608.19	4,956,700,971	11,592.23	4,949,885,302	2.125	2024/9/30	0.85
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,934.04	4,842,192,051	17,923.17	4,839,258,594	5.5	2029/4/25	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,624.16	4,777,530,067	11,608.19	4,770,969,786	2.75	2023/7/31	0.82
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	15,480.94	4,520,435,502	15,914.57	4,647,056,396	5.25	2029/11/1	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	12,127.36	4,608,399,768	12,108.88	4,601,376,511	2.375	2027/5/15	0.79
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,784.05	4,410,498,111	12,610.41	4,350,592,115	2.25	2046/8/15	0.75
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,298.48	4,135,827,871	13,368.76	4,157,687,035	5.5	2022/11/1	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	15,024.79	4,131,819,174	14,988.67	4,121,885,176	5.25	2029/2/15	0.71
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	20,224.96	4,065,217,400	20,230.26	4,066,282,958	5.75	2032/10/25	0.70
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,193.60	4,092,501,007	21,949.61	4,047,509,670	3.5	2045/1/22	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	11,687.16	3,997,011,071	11,669.52	3,990,977,354	2.25	2024/11/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合計	99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

開示資料

決算