海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)で絞込み

個別

2013年11月15日: 44億5181万
2014年5月15日 -5.89%: 41億8971万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

2014/08/15 10:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月15日現在	平成26年 5月15日現在
純資産合計	62,149,325,934	56,128,243,073
負債純資産合計	62,149,325,934	56,128,243,073

注記表

2014/08/15 10:25

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