海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,720 | 10,076 |
| 有価証券売買等損益 | -86,217,604 | 295,367,275 |
| 営業収益合計 | -86,206,884 | 295,377,351 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,198,518 | 1,117,672 |
| 委託者報酬 | 21,573,244 | 20,118,015 |
| その他費用 | 94,300 | 95,572 |
| 営業費用合計 | 22,866,062 | 21,331,259 |
| 全事業営業利益 | -109,072,946 | 274,046,092 |
| 当期経常利益 | -109,072,946 | 274,046,092 |
| 当年度純利益 | -109,072,946 | 274,046,092 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,023,123 | 8,521,640 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -624,536,330 | -332,588,005 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,402,269 | 64,014,732 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,402,269 | 64,014,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,001,168 | 908,907 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,001,168 | 908,907 |
| 分配金 | 40,990,694 | 36,681,952 |
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