海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,076 | 8,433 |
| 有価証券売買等損益 | 295,367,275 | 491,829,694 |
| 営業収益合計 | 295,377,351 | 491,838,127 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,117,672 | 1,136,411 |
| 委託者報酬 | 20,118,015 | 20,455,368 |
| その他費用 | 95,572 | 108,571 |
| 営業費用合計 | 21,331,259 | 21,700,350 |
| 全事業営業利益 | 274,046,092 | 470,137,777 |
| 当期経常利益 | 274,046,092 | 470,137,777 |
| 当年度純利益 | 274,046,092 | 470,137,777 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,521,640 | 13,217,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -332,588,005 | 114,782,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,014,732 | 24,818,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,014,732 | 24,818,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,907 | 380,577 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,907 | 380,577 |
| 分配金 | 36,681,952 | 33,988,036 |
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