海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,433 | 9,224 |
| 有価証券売買等損益 | 491,829,694 | -24,479,122 |
| 営業収益合計 | 491,838,127 | -24,469,898 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,136,411 | 1,087,058 |
| 委託者報酬 | 20,455,368 | 19,566,995 |
| その他費用 | 108,571 | 130,693 |
| 営業費用合計 | 21,700,350 | 20,784,746 |
| 全事業営業利益 | 470,137,777 | -45,254,644 |
| 当期経常利益 | 470,137,777 | -45,254,644 |
| 当年度純利益 | 470,137,777 | -45,254,644 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,217,722 | 2,739,018 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,782,086 | 29,149,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,818,649 | 103,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,818,649 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 103,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,577 | 6,299,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,299,586 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,577 | － |
| 分配金 | 33,988,036 | 31,442,563 |
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