海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,224 | 7,852 |
| 有価証券売買等損益 | -24,479,122 | 43,757,151 |
| 営業収益合計 | -24,469,898 | 43,765,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,087,058 | 1,046,659 |
| 委託者報酬 | 19,566,995 | 18,839,805 |
| その他費用 | 130,693 | 147,403 |
| 営業費用合計 | 20,784,746 | 20,033,867 |
| 全事業営業利益 | -45,254,644 | 23,731,136 |
| 当期経常利益 | -45,254,644 | 23,731,136 |
| 四半期純利益 | -45,254,644 | 23,731,136 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,739,018 | -4,154,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,149,903 | 19,215,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,628 | 310,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,628 | 310,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,299,586 | 8,535,325 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,299,586 | 8,535,325 |
| 分配金 | 31,442,563 | 29,595,884 |
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