海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,852 | 2,983 |
| 有価証券売買等損益 | 43,757,151 | -183,240,590 |
| 営業収益合計 | 43,765,003 | -183,237,607 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,042 |
| 受託者報酬 | 1,046,659 | 904,317 |
| 委託者報酬 | 18,839,805 | 16,277,618 |
| その他費用 | 147,403 | 138,054 |
| 営業費用合計 | 20,033,867 | 17,321,031 |
| 全事業営業利益 | 23,731,136 | -200,558,638 |
| 当期経常利益 | 23,731,136 | -200,558,638 |
| 四半期純利益 | 23,731,136 | -200,558,638 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,154,857 | -1,418,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,215,380 | -205,118,510 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,693 | 2,800,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,800,674 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,693 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,535,325 | 736,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,535,325 | 648,101 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 88,814 |
| 分配金 | 29,595,884 | 27,257,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
