海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,296,678 |
| コール・ローン | 52,619,249 | 46,568,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,608,484 | 3,132,367,894 |
| 未収利息 | 76 | － |
| 流動資産計 | 3,638,227,809 | 3,180,233,279 |
| 資産の部合計 | 3,638,227,809 | 3,180,233,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,376,307 | 13,454,204 |
| 未払解約金 | 941,275 | － |
| 未払受託者報酬 | 502,455 | 435,774 |
| 未払委託者報酬 | 9,044,150 | 7,843,884 |
| 未払利息 | － | 89 |
| その他未払費用 | 71,246 | 66,675 |
| 流動負債計 | 24,935,433 | 21,800,626 |
| 負債の部合計 | 24,935,433 | 21,800,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,594,076,996 | 3,363,551,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,215,380 | -205,118,510 |
| （分配準備積立金） | 135,259,555 | 122,210,510 |
| 元本等合計 | 3,613,292,376 | 3,158,432,653 |
| 純資産の部合計 | 3,613,292,376 | 3,158,432,653 |
| 負債・純資産合計 | 3,638,227,809 | 3,180,233,279 |
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