海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年5月15日
- 1117万
- 2009年11月16日 -18.76%
- 907万
- 2010年5月17日 +119.39%
- 1991万
- 2010年11月15日 -31.48%
- 1364万
- 2011年5月16日 -2.21%
- 1334万
- 2011年11月15日 +91.95%
- 2562万
- 2012年5月15日 -62.21%
- 968万
- 2012年11月15日 -36.84%
- 611万
- 2013年5月15日 -33.37%
- 407万
- 2013年11月15日 -75.43%
- 100万
個別
- 2013年11月15日
- 100万
- 2014年5月15日 -9.22%
- 90万
- 2014年11月17日 -58.13%
- 38万
- 2016年5月16日 -76.66%
- 88,814
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/08/16 9:50
第26期特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日 第27期特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,535,325 648,101 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 88,814 分配金 29,595,884 27,257,047
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