海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

第27期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
【閲覧】

個別

2016年5月16日
88,814

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第26期特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日第27期特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,535,325648,101
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-88,814
分配金29,595,88427,257,047
2016/08/16 9:50

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