有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | 第27期特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,852 | 2,983 |
| 有価証券売買等損益 | 43,757,151 | △183,240,590 |
| 営業収益合計 | 43,765,003 | △183,237,607 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,042 |
| 受託者報酬 | 1,046,659 | 904,317 |
| 委託者報酬 | 18,839,805 | 16,277,618 |
| その他費用 | 147,403 | 138,054 |
| 営業費用合計 | 20,033,867 | 17,321,031 |
| 営業利益 | 23,731,136 | △200,558,638 |
| 経常利益 | 23,731,136 | △200,558,638 |
| 当期純利益 | 23,731,136 | △200,558,638 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △4,154,857 | △1,418,036 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,149,903 | 19,215,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,693 | 2,800,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,800,674 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,693 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,535,325 | 736,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,535,325 | 648,101 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 88,814 |
| 分配金 | 29,595,884 | 27,257,047 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,215,380 | △205,118,510 |
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