- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | 第26期特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,224 | 7,852 |
| 有価証券売買等損益 | △24,479,122 | 43,757,151 |
| 営業収益合計 | △24,469,898 | 43,765,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,087,058 | 1,046,659 |
| 委託者報酬 | 19,566,995 | 18,839,805 |
| その他費用 | 130,693 | 147,403 |
| 営業費用合計 | 20,784,746 | 20,033,867 |
| 営業利益 | △45,254,644 | 23,731,136 |
| 経常利益 | △45,254,644 | 23,731,136 |
| 当期純利益 | △45,254,644 | 23,731,136 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,739,018 | △4,154,857 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,782,086 | 29,149,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,628 | 310,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,628 | 310,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,299,586 | 8,535,325 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,299,586 | 8,535,325 |
| 分配金 | 31,442,563 | 29,595,884 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,149,903 | 19,215,380 |
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