- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期特定期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | 第25期特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,433 | 9,224 |
| 有価証券売買等損益 | 491,829,694 | △24,479,122 |
| 営業収益合計 | 491,838,127 | △24,469,898 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,136,411 | 1,087,058 |
| 委託者報酬 | 20,455,368 | 19,566,995 |
| その他費用 | 108,571 | 130,693 |
| 営業費用合計 | 21,700,350 | 20,784,746 |
| 営業利益 | 470,137,777 | △45,254,644 |
| 経常利益 | 470,137,777 | △45,254,644 |
| 当期純利益 | 470,137,777 | △45,254,644 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,217,722 | 2,739,018 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △332,588,005 | 114,782,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,818,649 | 103,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,818,649 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 103,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,577 | 6,299,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,299,586 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,577 | - |
| 分配金 | 33,988,036 | 31,442,563 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,782,086 | 29,149,903 |
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