有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/15 10:25
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	1,989,594,918	2.0604	4,099,361,370	2.0567	4,091,999,867	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(参考)海外国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,400,000	10,176.29	4,111,223,410	10,176.3248	4,111,235,257	0.2500	2014.12.15	7.40
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	12,200,000	15,382.10	1,876,616,595	15,876.1340	1,936,888,360	3.2500	2021.10.25	3.49
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	11,300,000	16,250.91	1,836,353,297	17,068.5386	1,928,744,873	4.2500	2023.10.25	3.47
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	11,200,000	15,023.66	1,682,650,823	15,585.6410	1,745,591,803	3.0000	2022.04.25	3.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,400,000	10,221.02	1,574,037,521	10,454.3014	1,609,962,423	2.7500	2024.02.15	2.90
6	イギリス	国債証券	TSY	9,700,000	16,050.65	1,556,913,640	16,187.2626	1,570,164,473	1.7500	2022.09.07	2.82
7	イギリス	国債証券	TSY	9,400,000	16,372.16	1,538,983,497	16,571.6207	1,557,732,355	2.2500	2023.09.07	2.80
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000	14,121.70	1,440,413,691	15,069.6701	1,537,106,360	3.7500	2021.08.01	2.76
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,500,000	10,103.93	1,465,070,549	10,476.5395	1,519,098,238	2.7500	2023.11.15	2.73
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,200,000	14,944.82	1,374,923,980	15,986.7981	1,470,785,426	4.7500	2021.09.01	2.65
11	イギリス	国債証券	TSY	7,700,000	18,891.69	1,454,660,411	18,806.3405	1,448,088,226	3.7500	2021.09.07	2.60
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,900,000	14,831.50	1,320,003,927	15,967.4318	1,421,101,439	4.7500	2023.08.01	2.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,900,000	9,483.18	1,318,162,888	9,670.4075	1,344,186,643	1.7500	2023.05.15	2.42
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000	15,344.25	1,288,917,441	15,652.0395	1,314,771,318	4.5000	2024.03.01	2.36
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000	15,509.99	1,194,269,981	16,689.5145	1,285,092,617	5.5000	2022.11.01	2.31
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,700,000	13,331.08	1,159,804,509	14,106.8934	1,227,299,727	1.7500	2023.05.25	2.21
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000	15,522.45	1,117,616,624	16,708.8806	1,203,039,410	5.5000	2022.09.01	2.16
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	9,756.00	1,180,476,243	9,913.4384	1,199,526,051	2.0000	2023.02.15	2.16
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,100,000	14,076.46	1,140,193,326	14,726.6118	1,192,855,557	2.2500	2022.10.25	2.14
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,400,000	10,055.05	1,146,276,384	10,278.7790	1,171,780,813	2.5000	2023.08.15	2.11
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,800,000	15,109.46	1,027,443,309	16,246.8585	1,104,786,378	5.0000	2022.03.01	1.99
22	イギリス	国債証券	TSY	4,500,000	23,974.42	1,078,849,248	23,529.1844	1,058,813,302	8.0000	2021.06.07	1.90
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000	14,214.79	1,023,464,937	14,657.4467	1,055,336,169	1.7500	2022.07.04	1.90
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	14,458.76	939,819,691	15,656.1894	1,017,652,311	4.5000	2023.05.01	1.83
25	イギリス	国債証券	TSY	5,200,000	19,200.32	998,416,854	19,122.6707	994,378,881	4.0000	2022.03.07	1.79
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,700,000	9,999.28	969,930,245	10,089.7550	978,706,235	2.0000	2021.11.15	1.76
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,500,000	10,144.18	963,697,170	10,210.4762	969,995,245	2.1250	2021.08.15	1.74
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000	15,927.31	907,857,023	16,187.3765	922,680,466	3.2500	2021.07.04	1.66
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	14,556.46	873,387,954	14,952.0897	897,125,382	2.0000	2022.01.04	1.61
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	14,604.08	832,433,005	15,084.8864	859,838,530	3.7500	2021.05.01	1.54

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 5月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.52
合計	98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

開示資料

決算