- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外国債マザーファンド | 1,421,671,082 | 2.2033 | 3,132,367,894 | 2.2252 | 3,163,502,491 | 99.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
(参考)海外国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,276.00 | 1,353,120,063 | 11,610.5643 | 1,393,267,725 | 2.3750 | 2024.08.15 | 4.14 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,143.18 | 1,337,181,838 | 11,494.4240 | 1,379,330,886 | 2.2500 | 2024.11.15 | 4.10 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,207.76 | 1,344,931,427 | 11,474.4895 | 1,376,938,748 | 2.2500 | 2025.11.15 | 4.09 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,700,000 | 11,399.08 | 1,333,692,946 | 11,718.9042 | 1,371,111,799 | 2.5000 | 2024.05.15 | 4.08 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,002.52 | 1,320,303,460 | 11,373.0834 | 1,364,770,013 | 2.1250 | 2025.05.15 | 4.06 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 10,898.10 | 1,307,773,131 | 11,267.3437 | 1,352,081,250 | 2.0000 | 2025.02.15 | 4.02 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 10,879.91 | 1,305,589,315 | 11,243.9423 | 1,349,273,085 | 2.0000 | 2025.08.15 | 4.01 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,400,000 | 10,921.77 | 1,245,082,654 | 10,856.5190 | 1,237,643,172 | 1.6250 | 2026.02.15 | 3.68 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 6,800,000 | 15,953.32 | 1,084,825,964 | 16,212.9880 | 1,102,483,184 | 4.2500 | 2023.10.25 | 3.28 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 9,000,000 | 11,645.16 | 1,048,065,156 | 11,914.7826 | 1,072,330,441 | 2.7500 | 2023.11.15 | 3.19 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,100,000 | 11,632.20 | 942,208,570 | 11,925.1833 | 965,939,849 | 2.7500 | 2024.02.15 | 2.87 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 6,000,000 | 15,998.82 | 959,929,572 | 16,015.1480 | 960,908,880 | 3.5000 | 2026.04.25 | 2.86 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,500,000 | 17,207.13 | 774,321,031 | 17,455.6705 | 785,505,173 | 5.2500 | 2029.11.01 | 2.33 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 5,600,000 | 13,503.81 | 756,213,722 | 13,838.2897 | 774,944,225 | 1.7500 | 2023.05.25 | 2.30 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,900,000 | 15,526.73 | 760,809,794 | 15,697.3674 | 769,171,007 | 4.7500 | 2023.08.01 | 2.28 |
| 16 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,700,000 | 16,052.24 | 754,455,421 | 16,203.0960 | 761,545,512 | 5.0000 | 2025.03.01 | 2.26 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 4,000,000 | 18,479.49 | 739,179,700 | 18,875.1725 | 755,006,900 | 6.0000 | 2025.10.25 | 2.24 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 5,100,000 | 13,994.02 | 713,695,435 | 14,392.8600 | 734,035,860 | 2.2500 | 2024.05.25 | 2.18 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | TSY | 4,200,000 | 16,367.78 | 687,446,874 | 17,057.7934 | 716,427,323 | 2.0000 | 2025.09.07 | 2.13 |
| 20 | イギリス | 国債証券 | TSY | 4,100,000 | 16,849.21 | 690,817,692 | 17,437.9093 | 714,954,285 | 2.2500 | 2023.09.07 | 2.12 |
| 21 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,600,000 | 15,353.62 | 706,266,543 | 15,535.3860 | 714,627,756 | 4.5000 | 2024.03.01 | 2.12 |
| 22 | イギリス | 国債証券 | TSY | 3,900,000 | 17,437.35 | 680,057,039 | 18,057.0967 | 704,226,775 | 2.7500 | 2024.09.07 | 2.09 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 5,000,000 | 13,435.80 | 671,790,451 | 13,901.9695 | 695,098,476 | 1.7500 | 2024.11.25 | 2.06 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 5,500,000 | 11,989.10 | 659,400,717 | 12,556.6574 | 690,616,161 | 0.5000 | 2025.05.25 | 2.05 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,100,000 | 16,109.74 | 660,499,351 | 15,845.7475 | 649,675,648 | 4.5000 | 2026.03.01 | 1.93 |
| 26 | イギリス | 国債証券 | TSY | 2,900,000 | 20,661.43 | 599,181,472 | 21,204.6910 | 614,936,039 | 5.0000 | 2025.03.07 | 1.83 |
| 27 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,900,000 | 14,661.18 | 571,786,040 | 14,872.6220 | 580,032,258 | 3.7500 | 2024.09.01 | 1.72 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 4,300,000 | 12,691.70 | 545,743,247 | 13,057.4400 | 561,469,920 | 1.0000 | 2025.11.25 | 1.67 |
| 29 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,600,000 | 15,238.62 | 548,590,536 | 15,411.7360 | 554,822,496 | 4.5000 | 2023.05.01 | 1.65 |
| 30 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 13,380.16 | 535,206,661 | 13,650.9600 | 546,038,400 | 2.5000 | 2024.12.01 | 1.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.76 |
| 合計 | 98.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
