三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/08/19 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/08/19 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/08/19 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/08/19 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/08/19 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/08/19 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2002年11月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	名称を「東京三菱プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)」から「三菱 プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)」に変更
2005年10月1日	名称を「三菱 プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)」から「三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)」に変更
2021年8月20日	ファンドの投資対象に「日本債券インデックスマザーファンド」、「TOPIXマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」、「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」、「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」、「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」を削除

2024/08/19 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、運用にあたりましては、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

2024/08/19 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/08/19 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/08/19 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/08/19 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.242%(税抜0.22%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/08/19 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2002年11月8日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2024/08/19 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/08/19 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円

2024/08/19 9:14

#16 分配方針（連結）

分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。2024/08/19 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/08/19 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 8月21日	有価証券届出書
2023年 8月21日	有価証券報告書
2024年 2月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年 2月21日	半期報告書

2024/08/19 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第13計算期間	11.17
第14計算期間	△0.19
第15計算期間	3.31
第16計算期間	4.24
第17計算期間	△0.72
第18計算期間	0.05
第19計算期間	7.66
第20計算期間	△0.25
第21計算期間	3.85
第22計算期間	4.88

e border="0">収益率(%)第13計算期間11.17第14計算期間△0.19第15計算期間3.31第16計算期間4.24第17計算期間△0.72第18計算期間0.05第19計算期間7.66第20計算期間△0.25第21計算期間3.85第22計算期間4.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/08/19 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/08/19 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/08/19 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/08/19 9:14

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2024/08/19 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/08/19 9:14

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。2024/08/19 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/08/19 9:14

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。

2024/08/19 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	59,198,668,561	1.2505	74,027,935,036	1.2413	73,483,307,284	66.38
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	5,629,327,245	3.3951	19,112,128,930	3.4009	19,144,779,027	17.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,283,168,873	7.1800	9,213,255,856	7.1136	9,127,950,094	8.25
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	2,066,562,714	2.7202	5,621,463,895	2.7108	5,602,038,205	5.06

e border="0">国/

2024/08/19 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,358,074,610	96.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,341,247,544	3.02
純資産総額		110,699,322,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本107,358,074,61096.98コール・ローン、その他資産

2024/08/19 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/08/19 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/08/19 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2022年 5月21日至 2023年 5月22日	第22期自 2023年 5月23日至 2024年 5月20日
営業収益
受取利息	13,695	406,887
有価証券売買等損益	4,172,612,047	5,426,350,533
その他収益	424,084	1,036,589
営業収益合計	4,173,049,826	5,427,794,009
営業費用
支払利息	1,219,286	1,004,947
受託者報酬	44,912,365	47,351,323
委託者報酬	202,105,521	213,080,837
営業費用合計	248,237,172	261,437,107
営業利益又は営業損失(△)	3,924,812,654	5,166,356,902
経常利益又は経常損失(△)	3,924,812,654	5,166,356,902
当期純利益又は当期純損失(△)	3,924,812,654	5,166,356,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,538,640	366,047,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,255,943,696	46,554,796,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,744,104,488	8,449,784,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,744,104,488	8,449,784,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,310,525,449	7,881,166,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,310,525,449	7,881,166,291
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,554,796,749	51,923,724,273

2024/08/19 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/08/19 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/08/19 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/08/19 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/08/19 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/08/19 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/08/19 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(2015年 5月20日)	44,894,161,657	44,894,161,657	15,040	15,040
第14計算期間末日	(2016年 5月20日)	54,645,725,525	54,645,725,525	15,011	15,011
第15計算期間末日	(2017年 5月22日)	63,928,895,455	63,928,895,455	15,508	15,508
第16計算期間末日	(2018年 5月21日)	73,142,576,720	73,142,576,720	16,167	16,167
第17計算期間末日	(2019年 5月20日)	78,659,651,118	78,659,651,118	16,049	16,049
第18計算期間末日	(2020年 5月20日)	82,811,586,629	82,811,586,629	16,058	16,058
第19計算期間末日	(2021年 5月20日)	94,111,645,804	94,111,645,804	17,289	17,289
第20計算期間末日	(2022年 5月20日)	95,817,949,836	95,817,949,836	17,245	17,245
第21計算期間末日	(2023年 5月22日)	105,417,681,040	105,417,681,040	17,909	17,909
第22計算期間末日	(2024年 5月20日)	111,032,790,746	111,032,790,746	18,784	18,784
	2023年 5月末日	105,477,933,434	―	17,830	―
	6月末日	108,296,124,726	―	18,232	―
	7月末日	107,580,902,097	―	18,088	―
	8月末日	107,558,699,965	―	18,061	―
	9月末日	106,769,832,553	―	17,939	―
	10月末日	104,825,055,893	―	17,604	―
	11月末日	108,217,821,813	―	18,154	―
	12月末日	108,376,575,216	―	18,221	―
	2024年 1月末日	109,571,109,615	―	18,475	―
	2月末日	110,823,486,610	―	18,748	―
	3月末日	112,078,433,577	―	18,945	―
	4月末日	111,316,428,647	―	18,805	―
	5月末日	110,699,322,154	―	18,677	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/08/19 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	110,835,124,717
Ⅱ 負債総額	135,802,563
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,699,322,154
Ⅳ 発行済口数	59,270,722,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8677
(10,000口当たり)	(18,677	)

e border="0">Ⅰ 資産総額110,835,124,717Ⅱ 負債総額135,802,563Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,699,322,154Ⅳ 発行済口数59,270,722,030口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8677(10,000口当たり)(18,677)

2024/08/19 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月21日から翌年5月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/08/19 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第13計算期間	7,741,033,311	4,464,254,974	29,849,303,909
第14計算期間	10,950,262,602	4,396,461,299	36,403,105,212
第15計算期間	9,404,069,815	4,582,846,669	41,224,328,358
第16計算期間	9,612,940,692	5,595,927,114	45,241,341,936
第17計算期間	8,480,400,773	4,709,662,405	49,012,080,304
第18計算期間	10,896,649,633	8,338,476,964	51,570,252,973
第19計算期間	10,418,846,838	7,556,240,694	54,432,859,117
第20計算期間	9,958,771,742	8,829,624,719	55,562,006,140
第21計算期間	12,007,386,148	8,706,507,997	58,862,884,291
第22計算期間	10,187,568,660	9,941,386,478	59,109,066,473

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第13計算期間7,741,033,3114,464,254,97429,849,303,909第14計算期間10,950,262,6024,396,461,29936,403,105,212第15計算期間9,404,069,8154,582,846,66941,224,328,358第16計算期間9,612,940,6925,595,927,11445,241,341,936第17計算期間8,480,400,7734,709,662,40549,012,080,304第18計算期間10,896,649,6338,338,476,96451,570,252,973第19計算期間10,418,846,8387,556,240,69454,432,859,117第20計算期間9,958,771,7428,829,624,71955,562,006,140第21計算期間12,007,386,1488,706,507,99758,862,884,291第22計算期間10,187,568,6609,941,386,47859,109,066,473

2024/08/19 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/08/19 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/08/19 9:14

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2024/08/19 9:14

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/08/19 9:14

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/08/19 9:14

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	945,172,815,330
Ⅱ 負債総額	21,518,747,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,654,068,053
Ⅳ 発行済口数	744,105,823,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2413
(10,000口当たり)	(12,413	)

e border="0">Ⅰ 資産総額945,172,815,330Ⅱ 負債総額21,518,747,277Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)923,654,068,053Ⅳ 発行済口数744,105,823,566口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2413(10,000口当たり)(12,413)

2024/08/19 9:14

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,543,156,019,878
Ⅱ 負債総額	15,313,627,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,527,842,392,528
Ⅳ 発行済口数	449,246,687,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4009
(10,000口当たり)	(34,009	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,543,156,019,878Ⅱ 負債総額15,313,627,350Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,527,842,392,528Ⅳ 発行済口数449,246,687,341口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4009(10,000口当たり)(34,009)

2024/08/19 9:14

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	642,204,249,916
Ⅱ 負債総額	2,391,490,785
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,812,759,131
Ⅳ 発行済口数	236,022,405,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7108
(10,000口当たり)	(27,108	)

e border="0">Ⅰ 資産総額642,204,249,916Ⅱ 負債総額2,391,490,785Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)639,812,759,131Ⅳ 発行済口数236,022,405,068口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7108(10,000口当たり)(27,108)

2024/08/19 9:14

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,613,640,677,725
Ⅱ 負債総額	1,904,081,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,611,736,596,132
Ⅳ 発行済口数	788,876,742,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1136
(10,000口当たり)	(71,136	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,613,640,677,725Ⅱ 負債総額1,904,081,593Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,611,736,596,132Ⅳ 発行済口数788,876,742,479口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.1136(10,000口当たり)(71,136)

2024/08/19 9:14

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,550,595,243
国債証券	772,527,237,810
地方債証券	49,015,916,240
特殊債券	38,718,365,964
社債券	56,556,179,000
未収入金	1,444,019,600
未収利息	1,632,380,842
前払金	31,300,000
前払費用	145,553,185
差入委託証拠金	34,572,013
流動資産合計	926,656,119,897
資産合計	926,656,119,897
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,141,505
未払金	3,439,355,682
未払解約金	646,103,545
流動負債合計	4,124,600,732
負債合計	4,124,600,732
純資産の部
元本等
元本	737,611,198,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	184,920,320,770
元本等合計	922,531,519,165
純資産合計	922,531,519,165
負債純資産合計	926,656,119,897

注記表

2024/08/19 9:14

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,722,734,945
株式	1,489,151,515,390
派生商品評価勘定	441,779,600
未収入金	2,005,922
未収配当金	14,905,036,007
未収利息	98,239
その他未収収益	31,996,936
差入委託証拠金	1,215,284,665
流動資産合計	1,561,470,451,704
資産合計	1,561,470,451,704
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	853,800
前受金	210,110,000
未払金	746,773,393
未払解約金	1,601,695,473
未払利息	1,676,345
受入担保金	43,491,077,590
流動負債合計	46,052,186,601
負債合計	46,052,186,601
純資産の部
元本等
元本	446,338,791,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,069,079,473,499
元本等合計	1,515,418,265,103
純資産合計	1,515,418,265,103
負債純資産合計	1,561,470,451,704

注記表

2024/08/19 9:14

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,763,424,596
コール・ローン	5,631,962,260
国債証券	626,092,070,855
派生商品評価勘定	1,371,753
未収入金	1,236,295,205
未収利息	4,419,014,325
前払費用	751,224,165
流動資産合計	640,895,363,159
資産合計	640,895,363,159
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,589,989
未払金	816,406,131
未払解約金	1,972,519,201
流動負債合計	2,821,515,321
負債合計	2,821,515,321
純資産の部
元本等
元本	234,572,342,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	403,501,505,544
元本等合計	638,073,847,838
純資産合計	638,073,847,838
負債純資産合計	640,895,363,159

注記表

2024/08/19 9:14

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	31,265,086,478
コール・ローン	18,233,995,694
株式	5,368,777,769,703
投資証券	101,871,678,669
派生商品評価勘定	2,378,748,902
未収入金	143,133,950
未収配当金	8,786,380,625
未収利息	32,146
差入委託証拠金	71,136,885,579
流動資産合計	5,602,593,711,746
資産合計	5,602,593,711,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,155,412
未払金	702,354,543
未払解約金	975,916,765
流動負債合計	1,698,426,720
負債合計	1,698,426,720
純資産の部
元本等
元本	780,084,598,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,820,810,686,671
元本等合計	5,600,895,285,026
純資産合計	5,600,895,285,026
負債純資産合計	5,602,593,711,746

注記表

2024/08/19 9:14

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	775,185,990,040	83.93
地方債証券	日本	48,431,073,326	5.24
特殊債券	日本	39,220,326,631	4.25
社債券	日本	58,313,965,000	6.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,502,713,056	0.27
純資産総額		923,654,068,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本775,185,990,04083.93地方債証券日本48,431,073,3265.24特殊債券日本39,220,326,6314.25社債券日本58,313,965,0006.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,502,713,0560.27純資産総額923,654,068,053100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:14

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,510,929,722,190	98.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,912,670,338	1.11
純資産総額		1,527,842,392,528	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,510,929,722,19098.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,912,670,3381.11純資産総額1,527,842,392,528100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:14

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	293,121,964,346	45.81
	中国	60,601,608,895	9.47
	フランス	49,723,993,368	7.77
	イタリア	45,848,658,802	7.17
	ドイツ	37,799,732,427	5.91
	イギリス	32,169,927,564	5.03
	スペイン	31,411,969,641	4.91
	カナダ	12,594,798,442	1.97
	ベルギー	11,138,921,365	1.74
	オランダ	9,284,172,991	1.45
	オーストラリア	8,127,962,430	1.27
	オーストリア	7,215,275,747	1.13
	メキシコ	5,323,919,541	0.83
	フィンランド	3,341,249,047	0.52
	ポーランド	3,296,995,937	0.52
	アイルランド	3,171,199,720	0.50
	マレーシア	3,152,896,676	0.49
	シンガポール	2,465,762,953	0.39
	イスラエル	2,015,490,536	0.32
	デンマーク	1,598,183,851	0.25
	ニュージーランド	1,513,435,461	0.24
	スウェーデン	1,191,159,058	0.19
	ノルウェー	957,794,724	0.15
	小計	627,067,073,522	98.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,745,685,609	1.99
純資産総額		639,812,759,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ293,121,964,34645.81中国60,601,608,8959.47フランス49,723,993,3687.77イタリア45,848,658,8027.17ドイツ37,799,732,4275.91イギリス32,169,927,5645.03スペイン31,411,969,6414.91カナダ12,594,798,4421.97ベルギー11,138,921,3651.74オランダ9,284,172,9911.45オーストラリア8,127,962,4301.27オーストリア7,215,275,7471.13メキシコ5,323,919,5410.83フィンランド3,341,249,0470.52ポーランド3,296,995,9370.52アイルランド3,171,199,7200.50マレーシア3,152,896,6760.49シンガポール2,465,762,9530.39イスラエル2,015,490,5360.32デンマーク1,598,183,8510.25ニュージーランド1,513,435,4610.24スウェーデン1,191,159,0580.19ノルウェー957,794,7240.15小計627,067,073,52298.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,745,685,6091.99純資産総額639,812,759,131100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/08/19 9:14

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2024年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,008,272,662,081	71.43
	イギリス	226,919,842,688	4.04
	カナダ	174,041,904,214	3.10
	フランス	163,039,499,611	2.91
	スイス	144,311,950,001	2.57
	ドイツ	127,805,446,250	2.28
	オーストラリア	100,440,197,033	1.79
	オランダ	98,278,775,263	1.75
	デンマーク	56,495,195,443	1.01
	スウェーデン	47,236,529,003	0.84
	スペイン	39,679,403,909	0.71
	イタリア	31,201,147,472	0.56
	香港	26,333,526,192	0.47
	シンガポール	15,992,205,867	0.28
	フィンランド	15,431,748,499	0.27
	ベルギー	11,581,979,812	0.21
	ノルウェー	8,829,360,462	0.16
	アイルランド	5,505,187,738	0.10
	イスラエル	5,221,606,799	0.09
	オーストリア	3,008,433,946	0.05
	ニュージーランド	2,721,626,258	0.05
	ルクセンブルグ	2,592,308,949	0.05
	ポルトガル	2,450,670,541	0.04
	バミューダ	868,622,429	0.02
	小計	5,318,259,830,460	94.77
投資証券	アメリカ	84,735,114,622	1.51
	オーストラリア	6,810,761,604	0.12
	フランス	2,078,692,129	0.04
	シンガポール	1,840,331,820	0.03
	イギリス	1,790,731,816	0.03
	香港	909,411,860	0.02
	ベルギー	451,254,455	0.01
	カナダ	295,274,847	0.01
	小計	98,911,573,153	1.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	194,565,192,519	3.47
純資産総額		5,611,736,596,132	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,008,272,662,08171.43イギリス226,919,842,6884.04カナダ174,041,904,2143.10フランス163,039,499,6112.91スイス144,311,950,0012.57ドイツ127,805,446,2502.28オーストラリア100,440,197,0331.79オランダ98,278,775,2631.75デンマーク56,495,195,4431.01スウェーデン47,236,529,0030.84スペイン39,679,403,9090.71イタリア31,201,147,4720.56香港26,333,526,1920.47シンガポール15,992,205,8670.28フィンランド15,431,748,4990.27ベルギー11,581,979,8120.21ノルウェー8,829,360,4620.16アイルランド5,505,187,7380.10イスラエル5,221,606,7990.09オーストリア3,008,433,9460.05ニュージーランド2,721,626,2580.05ルクセンブルグ2,592,308,9490.05ポルトガル2,450,670,5410.04バミューダ868,622,4290.02小計5,318,259,830,46094.77投資証券アメリカ84,735,114,6221.51オーストラリア6,810,761,6040.12フランス2,078,692,1290.04シンガポール1,840,331,8200.03イギリス1,790,731,8160.03香港909,411,8600.02ベルギー451,254,4550.01カナダ295,274,8470.01小計98,911,573,1531.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―194,565,192,5193.47純資産総額5,611,736,596,132100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:14