有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 44,894,161,657 | 44,894,161,657 | 15,040 | 15,040 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 54,645,725,525 | 54,645,725,525 | 15,011 | 15,011 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 63,928,895,455 | 63,928,895,455 | 15,508 | 15,508 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 73,142,576,720 | 73,142,576,720 | 16,167 | 16,167 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 78,659,651,118 | 78,659,651,118 | 16,049 | 16,049 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 82,811,586,629 | 82,811,586,629 | 16,058 | 16,058 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 94,111,645,804 | 94,111,645,804 | 17,289 | 17,289 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 95,817,949,836 | 95,817,949,836 | 17,245 | 17,245 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 105,417,681,040 | 105,417,681,040 | 17,909 | 17,909 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 111,032,790,746 | 111,032,790,746 | 18,784 | 18,784 |
| 2023年 5月末日 | 105,477,933,434 | ― | 17,830 | ― | |
| 6月末日 | 108,296,124,726 | ― | 18,232 | ― | |
| 7月末日 | 107,580,902,097 | ― | 18,088 | ― | |
| 8月末日 | 107,558,699,965 | ― | 18,061 | ― | |
| 9月末日 | 106,769,832,553 | ― | 17,939 | ― | |
| 10月末日 | 104,825,055,893 | ― | 17,604 | ― | |
| 11月末日 | 108,217,821,813 | ― | 18,154 | ― | |
| 12月末日 | 108,376,575,216 | ― | 18,221 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 109,571,109,615 | ― | 18,475 | ― | |
| 2月末日 | 110,823,486,610 | ― | 18,748 | ― | |
| 3月末日 | 112,078,433,577 | ― | 18,945 | ― | |
| 4月末日 | 111,316,428,647 | ― | 18,805 | ― | |
| 5月末日 | 110,699,322,154 | ― | 18,677 | ― | |
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