- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 12,029,176,379 12,029,176,379 | (分配付) (分配落) | 12,265 12,265 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 14,855,391,151 14,855,391,151 | (分配付) (分配落) | 11,892 11,892 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 15,695,193,452 15,695,193,452 | (分配付) (分配落) | 10,823 10,823 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 18,782,393,531 18,782,393,531 | (分配付) (分配落) | 11,223 11,223 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 21,799,094,893 21,799,094,893 | (分配付) (分配落) | 11,350 11,350 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 24,661,051,024 24,661,051,024 | (分配付) (分配落) | 11,261 11,261 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 32,845,577,343 32,845,577,343 | (分配付) (分配落) | 13,293 13,293 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 35,947,677,606 35,947,677,606 | (分配付) (分配落) | 13,528 13,528 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 44,894,161,657 44,894,161,657 | (分配付) (分配落) | 15,040 15,040 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 54,645,725,525 54,645,725,525 | (分配付) (分配落) | 15,011 15,011 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 51,946,538,193 | 15,046 | ||
| 12月末日 | 52,336,066,415 | 15,016 | ||
| 平成28年 1月末日 | 52,077,974,690 | 14,853 | ||
| 2月末日 | 51,543,994,503 | 14,698 | ||
| 3月末日 | 54,068,720,131 | 14,974 | ||
| 4月末日 | 54,464,480,269 | 15,017 | ||
| 5月末日 | 55,999,405,850 | 15,148 | ||
| 6月末日 | 55,791,641,470 | 14,865 | ||
| 7月末日 | 56,921,210,762 | 15,022 | ||
| 8月末日 | 57,010,424,643 | 14,926 | ||
| 9月末日 | 57,397,946,012 | 14,896 | ||
| 10月末日 | 58,459,810,997 | 15,026 | ||
| 11月末日 | 59,714,088,325 | 15,241 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
