有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 32,845,577,343 | 32,845,577,343 | 13,293 | 13,293 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 35,947,677,606 | 35,947,677,606 | 13,528 | 13,528 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 44,894,161,657 | 44,894,161,657 | 15,040 | 15,040 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 54,645,725,525 | 54,645,725,525 | 15,011 | 15,011 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 63,928,895,455 | 63,928,895,455 | 15,508 | 15,508 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 73,142,576,720 | 73,142,576,720 | 16,167 | 16,167 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 78,659,651,118 | 78,659,651,118 | 16,049 | 16,049 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 82,811,586,629 | 82,811,586,629 | 16,058 | 16,058 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 94,111,645,804 | 94,111,645,804 | 17,289 | 17,289 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 95,817,949,836 | 95,817,949,836 | 17,245 | 17,245 |
| 令和 3年 5月末日 | 95,168,543,536 | ― | 17,385 | ― | |
| 6月末日 | 95,863,147,852 | ― | 17,456 | ― | |
| 7月末日 | 96,043,539,299 | ― | 17,472 | ― | |
| 8月末日 | 97,020,573,151 | ― | 17,587 | ― | |
| 9月末日 | 97,379,202,481 | ― | 17,635 | ― | |
| 10月末日 | 98,140,072,433 | ― | 17,698 | ― | |
| 11月末日 | 97,478,109,669 | ― | 17,599 | ― | |
| 12月末日 | 99,033,736,743 | ― | 17,735 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 97,325,921,984 | ― | 17,388 | ― | |
| 2月末日 | 96,336,195,281 | ― | 17,288 | ― | |
| 3月末日 | 98,545,893,609 | ― | 17,554 | ― | |
| 4月末日 | 96,915,948,358 | ― | 17,392 | ― | |
| 5月末日 | 97,133,330,841 | ― | 17,385 | ― | |
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