有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 63,928,895,455 | 63,928,895,455 | 15,508 | 15,508 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 73,142,576,720 | 73,142,576,720 | 16,167 | 16,167 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 78,659,651,118 | 78,659,651,118 | 16,049 | 16,049 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 82,811,586,629 | 82,811,586,629 | 16,058 | 16,058 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 94,111,645,804 | 94,111,645,804 | 17,289 | 17,289 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 95,817,949,836 | 95,817,949,836 | 17,245 | 17,245 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 105,417,681,040 | 105,417,681,040 | 17,909 | 17,909 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 111,032,790,746 | 111,032,790,746 | 18,784 | 18,784 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 108,852,609,248 | 108,852,609,248 | 18,374 | 18,374 |
| 第24計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 110,649,240,750 | 110,649,240,750 | 19,245 | 19,245 |
| 2025年 5月末日 | 109,940,515,861 | ― | 18,484 | ― | |
| 6月末日 | 111,121,905,973 | ― | 18,702 | ― | |
| 7月末日 | 111,411,593,808 | ― | 18,770 | ― | |
| 8月末日 | 111,980,053,152 | ― | 18,882 | ― | |
| 9月末日 | 112,874,837,921 | ― | 19,038 | ― | |
| 10月末日 | 114,793,726,873 | ― | 19,382 | ― | |
| 11月末日 | 113,991,685,107 | ― | 19,321 | ― | |
| 12月末日 | 113,150,160,540 | ― | 19,227 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 112,401,258,188 | ― | 19,200 | ― | |
| 2月末日 | 114,555,758,942 | ― | 19,767 | ― | |
| 3月末日 | 111,010,057,635 | ― | 19,071 | ― | |
| 4月末日 | 112,325,598,165 | ― | 19,383 | ― | |
| 5月末日 | 112,808,501,925 | ― | 19,592 | ― | |
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