有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 24,661,051,024 | 24,661,051,024 | 11,261 | 11,261 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 32,845,577,343 | 32,845,577,343 | 13,293 | 13,293 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 35,947,677,606 | 35,947,677,606 | 13,528 | 13,528 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 44,894,161,657 | 44,894,161,657 | 15,040 | 15,040 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 54,645,725,525 | 54,645,725,525 | 15,011 | 15,011 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 63,928,895,455 | 63,928,895,455 | 15,508 | 15,508 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 73,142,576,720 | 73,142,576,720 | 16,167 | 16,167 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 78,659,651,118 | 78,659,651,118 | 16,049 | 16,049 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 82,811,586,629 | 82,811,586,629 | 16,058 | 16,058 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 94,111,645,804 | 94,111,645,804 | 17,289 | 17,289 |
| 令和 2年 5月末日 | 84,178,175,128 | ― | 16,223 | ― | |
| 6月末日 | 84,867,948,369 | ― | 16,210 | ― | |
| 7月末日 | 85,418,204,852 | ― | 16,184 | ― | |
| 8月末日 | 87,123,048,840 | ― | 16,454 | ― | |
| 9月末日 | 87,585,118,850 | ― | 16,471 | ― | |
| 10月末日 | 87,232,194,403 | ― | 16,322 | ― | |
| 11月末日 | 89,898,468,002 | ― | 16,801 | ― | |
| 12月末日 | 91,387,123,267 | ― | 16,929 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 91,584,688,963 | ― | 16,932 | ― | |
| 2月末日 | 91,283,830,647 | ― | 16,962 | ― | |
| 3月末日 | 94,544,360,201 | ― | 17,310 | ― | |
| 4月末日 | 94,664,105,004 | ― | 17,311 | ― | |
| 5月末日 | 95,168,543,536 | ― | 17,385 | ― | |
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