- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 4,072,362,353 4,072,362,353 | (分配付) (分配落) | 10,810 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 7,696,952,171 7,696,952,171 | (分配付) (分配落) | 11,552 11,552 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 12,029,176,379 12,029,176,379 | (分配付) (分配落) | 12,265 12,265 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 14,855,391,151 14,855,391,151 | (分配付) (分配落) | 11,892 11,892 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 15,695,193,452 15,695,193,452 | (分配付) (分配落) | 10,823 10,823 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 18,782,393,531 18,782,393,531 | (分配付) (分配落) | 11,223 11,223 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 21,799,094,893 21,799,094,893 | (分配付) (分配落) | 11,350 11,350 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 24,661,051,024 24,661,051,024 | (分配付) (分配落) | 11,261 11,261 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 32,845,577,343 32,845,577,343 | (分配付) (分配落) | 13,293 13,293 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 35,947,677,606 35,947,677,606 | (分配付) (分配落) | 13,528 13,528 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 32,414,574,573 | 13,018 | ||
| 6月末日 | 32,421,367,674 | 12,925 | ||
| 7月末日 | 33,209,279,681 | 12,996 | ||
| 8月末日 | 33,387,690,074 | 12,966 | ||
| 9月末日 | 34,211,214,792 | 13,251 | ||
| 10月末日 | 34,792,751,053 | 13,371 | ||
| 11月末日 | 35,454,453,143 | 13,581 | ||
| 12月末日 | 35,889,252,900 | 13,682 | ||
| 平成26年 1月末日 | 35,860,490,323 | 13,540 | ||
| 2月末日 | 36,182,781,761 | 13,584 | ||
| 3月末日 | 36,419,220,728 | 13,588 | ||
| 4月末日 | 36,261,720,504 | 13,539 | ||
| 5月末日 | 36,936,438,110 | 13,652 | ||
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