半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成22年 5月20日) | 18,782,393,531 | 18,782,393,531 | 11,223 | 11,223 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 21,799,094,893 | 21,799,094,893 | 11,350 | 11,350 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 24,661,051,024 | 24,661,051,024 | 11,261 | 11,261 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 32,845,577,343 | 32,845,577,343 | 13,293 | 13,293 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 35,947,677,606 | 35,947,677,606 | 13,528 | 13,528 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 44,894,161,657 | 44,894,161,657 | 15,040 | 15,040 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 54,645,725,525 | 54,645,725,525 | 15,011 | 15,011 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 63,928,895,455 | 63,928,895,455 | 15,508 | 15,508 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 73,142,576,720 | 73,142,576,720 | 16,167 | 16,167 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 78,659,651,118 | 78,659,651,118 | 16,049 | 16,049 |
| 平成30年11月末日 | 75,676,637,602 | ― | 15,960 | ― | |
| 12月末日 | 74,379,989,147 | ― | 15,619 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 76,389,860,771 | ― | 15,866 | ― | |
| 2月末日 | 77,677,339,669 | ― | 16,043 | ― | |
| 3月末日 | 78,662,113,565 | ― | 16,138 | ― | |
| 4月末日 | 78,995,718,467 | ― | 16,201 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 79,142,769,695 | ― | 16,000 | ― | |
| 6月末日 | 81,570,769,411 | ― | 16,193 | ― | |
| 7月末日 | 82,456,568,318 | ― | 16,264 | ― | |
| 8月末日 | 82,937,987,461 | ― | 16,256 | ― | |
| 9月末日 | 83,821,871,878 | ― | 16,349 | ― | |
| 10月末日 | 85,283,575,954 | ― | 16,501 | ― | |
| 11月末日 | 85,989,796,745 | ― | 16,563 | ― | |
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