有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
- 【提出】
- 2009年8月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,664,899 | 485,731,764 |
| 親投資信託受益証券 | 14,413,236,031 | 15,231,177,748 |
| 未収入金 | 4,813,863 | 15,433,316 |
| 未収利息 | 6,217 | 1,527 |
| 流動資産合計 | 14,881,721,010 | 15,732,344,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,881,721,010 | 15,732,344,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,479,308 | 20,396,695 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,965 | 3,046,228 |
| 未払委託者報酬 | 13,799,586 | 13,707,980 |
| 流動負債合計 | 26,329,859 | 37,150,903 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,329,859 | 37,150,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,491,668,863 | 14,502,305,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,363,722,288 | 1,192,887,965 |
| （分配準備積立金） | 977,111,517 | 1,110,949,087 |
| 元本等合計 | 14,855,391,151 | 15,695,193,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,855,391,151 | 15,695,193,452 |
| 負債純資産合計 | 14,881,721,010 | 15,732,344,355 |
