三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,137,978,514 | 1,325,595,462 |
| 親投資信託受益証券 | 34,869,272,592 | 39,903,060,589 |
| 未収入金 | 12,299,483 | 18,316,583 |
| 未収利息 | 1,687 | 1,841 |
| 流動資産計 | 36,019,552,276 | 41,246,974,475 |
| 資産の部合計 | 36,019,552,276 | 41,246,974,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,445,902 | 92,569,158 |
| 未払受託者報酬 | 7,532,513 | 8,397,156 |
| 未払委託者報酬 | 33,896,255 | 37,787,147 |
| 流動負債計 | 71,874,670 | 138,753,461 |
| 負債の部合計 | 71,874,670 | 138,753,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,572,525,572 | 28,412,358,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,375,152,034 | 12,695,862,458 |
| （分配準備積立金） | 4,316,045,802 | 4,013,456,099 |
| 元本等合計 | 35,947,677,606 | 41,108,221,014 |
| 純資産の部合計 | 35,947,677,606 | 41,108,221,014 |
| 負債・純資産合計 | 36,019,552,276 | 41,246,974,475 |
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