三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 34,034,801 |
| コール・ローン | 1,732,470,302 | 1,865,659,436 |
| 親投資信託受益証券 | 53,006,139,487 | 56,868,899,373 |
| 未収入金 | 6,178,628 | 10,198,474 |
| 流動資産計 | 54,744,788,417 | 58,778,792,084 |
| 資産の部合計 | 54,744,788,417 | 58,778,792,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,936,567 | 113,919,003 |
| 未払受託者報酬 | 11,294,836 | 12,339,720 |
| 未払委託者報酬 | 50,826,716 | 55,528,663 |
| 未払利息 | 2,819 | 7,918 |
| その他未払費用 | 1,954 | － |
| 流動負債計 | 99,062,892 | 181,795,304 |
| 負債の部合計 | 99,062,892 | 181,795,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,403,105,212 | 38,841,276,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,242,620,313 | 19,755,720,549 |
| （分配準備積立金） | 7,289,066,434 | 6,945,022,965 |
| 元本等合計 | 54,645,725,525 | 58,596,996,780 |
| 純資産の部合計 | 54,645,725,525 | 58,596,996,780 |
| 負債・純資産合計 | 54,744,788,417 | 58,778,792,084 |
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