三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,320,036,478 | 2,332,215,900 |
| 親投資信託受益証券 | 70,963,345,283 | 72,163,650,218 |
| 未収入金 | 32,931,716 | 45,790,960 |
| 流動資産計 | 73,316,313,477 | 74,541,657,078 |
| 資産の部合計 | 73,316,313,477 | 74,541,657,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,958,319 | 53,075,855 |
| 未払受託者報酬 | 15,231,671 | 16,205,280 |
| 未払委託者報酬 | 68,542,457 | 72,923,746 |
| 未払利息 | 4,310 | 4,621 |
| その他未払費用 | － | 5,682 |
| 流動負債計 | 173,736,757 | 142,215,184 |
| 負債の部合計 | 173,736,757 | 142,215,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,241,341,936 | 47,060,423,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,901,234,784 | 27,339,018,483 |
| （分配準備積立金） | 9,549,748,202 | 9,039,730,771 |
| 元本等合計 | 73,142,576,720 | 74,399,441,894 |
| 純資産の部合計 | 73,142,576,720 | 74,399,441,894 |
| 負債・純資産合計 | 73,316,313,477 | 74,541,657,078 |
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