三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,514,418,870 | 2,719,682,960 |
| 親投資信託受益証券 | 76,278,605,397 | 82,784,017,311 |
| 未収入金 | 21,929,392 | 22,799,529 |
| 流動資産計 | 78,814,953,659 | 85,526,499,800 |
| 資産の部合計 | 78,814,953,659 | 85,526,499,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,254,044 | 90,857,329 |
| 未払受託者報酬 | 16,371,640 | 17,984,998 |
| 未払委託者報酬 | 73,672,337 | 80,932,399 |
| 未払利息 | 4,520 | 4,049 |
| 流動負債計 | 155,302,541 | 189,778,775 |
| 負債の部合計 | 155,302,541 | 189,778,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,012,080,304 | 51,624,079,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,647,570,814 | 33,712,641,681 |
| （分配準備積立金） | 9,467,054,094 | 8,983,497,803 |
| 元本等合計 | 78,659,651,118 | 85,336,721,025 |
| 純資産の部合計 | 78,659,651,118 | 85,336,721,025 |
| 負債・純資産合計 | 78,814,953,659 | 85,526,499,800 |
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