剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日	第 15 期中間計算期間自 平成28年 5月21日至 平成28年11月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△22,350,723	△10,657,014
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,044,857,748	18,242,620,313
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,481,328,847	2,114,252,378
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,481,328,847	2,114,252,378
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,279,655,162	917,870,308
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,279,655,162	917,870,308
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		17,429,642,831	19,755,720,549

2017/02/17 9:29

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年5月20日現在 ]	[ 平成28年11月18日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	156,236,987,608	152,681,008,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		63,665,675,310	58,903,636,219

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(注2)平成28年11月20日が休業日のため、前営業日の平成28年11月18日現在における親投資信託の状況です。

2017/02/17 9:29