純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	830	34,787,186
追加型公社債投資信託	16	1,569,411
単位型株式投資信託	95	418,728
単位型公社債投資信託	49	98,111
合 計	990	36,873,436

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/08/19 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.242%(税抜0.22%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/08/19 9:14

#3 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2024/08/19 9:14

#4 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#5 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

2024/08/19 9:14

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド59,198,668,5611.250574,027,935,0361.241373,483,307,28466.38日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド5,629,327,2453.395119,112,128,9303.400919,144,779,02717.29日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,283,168,8737.18009,213,255,8567.11369,127,950,0948.25日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド2,066,562,7142.72025,621,463,8952.71085,602,038,2055.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.98合計96.98e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,341,247,544	3.02
純資産総額		110,699,322,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本107,358,074,61096.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,341,247,5443.02純資産総額110,699,322,154100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/19 9:14

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/19 9:14

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/19 9:14

#10 注記表（連結）

	第21期[2023年 5月22日現在]	第22期[2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.7909円	1.8784円
(1万口当たり純資産額)	(17,909円)	(18,784円)

2024/08/19 9:14

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/08/19 9:14

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	110,835,124,717
Ⅱ 負債総額	135,802,563
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,699,322,154
Ⅳ 発行済口数	59,270,722,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8677
(10,000口当たり)	(18,677	)

e border="0">Ⅰ 資産総額110,835,124,717Ⅱ 負債総額135,802,563Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,699,322,154Ⅳ 発行済口数59,270,722,030口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8677(10,000口当たり)(18,677)

2024/08/19 9:14

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/08/19 9:14

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	945,172,815,330
Ⅱ 負債総額	21,518,747,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,654,068,053
Ⅳ 発行済口数	744,105,823,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2413
(10,000口当たり)	(12,413	)

e border="0">Ⅰ 資産総額945,172,815,330Ⅱ 負債総額21,518,747,277Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)923,654,068,053Ⅳ 発行済口数744,105,823,566口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2413(10,000口当たり)(12,413)

2024/08/19 9:14

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,543,156,019,878
Ⅱ 負債総額	15,313,627,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,527,842,392,528
Ⅳ 発行済口数	449,246,687,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4009
(10,000口当たり)	(34,009	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,543,156,019,878Ⅱ 負債総額15,313,627,350Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,527,842,392,528Ⅳ 発行済口数449,246,687,341口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4009(10,000口当たり)(34,009)

2024/08/19 9:14

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	642,204,249,916
Ⅱ 負債総額	2,391,490,785
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,812,759,131
Ⅳ 発行済口数	236,022,405,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7108
(10,000口当たり)	(27,108	)

e border="0">Ⅰ 資産総額642,204,249,916Ⅱ 負債総額2,391,490,785Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)639,812,759,131Ⅳ 発行済口数236,022,405,068口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7108(10,000口当たり)(27,108)

2024/08/19 9:14

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,613,640,677,725
Ⅱ 負債総額	1,904,081,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,611,736,596,132
Ⅳ 発行済口数	788,876,742,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1136
(10,000口当たり)	(71,136	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,613,640,677,725Ⅱ 負債総額1,904,081,593Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,611,736,596,132Ⅳ 発行済口数788,876,742,479口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.1136(10,000口当たり)(71,136)

2024/08/19 9:14

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
負債合計	4,124,600,732
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:14

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
負債合計	46,052,186,601
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:14

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
負債合計	2,821,515,321
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:14

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
負債合計	1,698,426,720
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:14

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,502,713,056	0.27
純資産総額		923,654,068,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本775,185,990,04083.93地方債証券日本48,431,073,3265.24特殊債券日本39,220,326,6314.25社債券日本58,313,965,0006.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,502,713,0560.27純資産総額923,654,068,053100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:14

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,912,670,338	1.11
純資産総額		1,527,842,392,528	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,510,929,722,19098.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,912,670,3381.11純資産総額1,527,842,392,528100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:14

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,745,685,609	1.99
純資産総額		639,812,759,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ293,121,964,34645.81中国60,601,608,8959.47フランス49,723,993,3687.77イタリア45,848,658,8027.17ドイツ37,799,732,4275.91イギリス32,169,927,5645.03スペイン31,411,969,6414.91カナダ12,594,798,4421.97ベルギー11,138,921,3651.74オランダ9,284,172,9911.45オーストラリア8,127,962,4301.27オーストリア7,215,275,7471.13メキシコ5,323,919,5410.83フィンランド3,341,249,0470.52ポーランド3,296,995,9370.52アイルランド3,171,199,7200.50マレーシア3,152,896,6760.49シンガポール2,465,762,9530.39イスラエル2,015,490,5360.32デンマーク1,598,183,8510.25ニュージーランド1,513,435,4610.24スウェーデン1,191,159,0580.19ノルウェー957,794,7240.15小計627,067,073,52298.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,745,685,6091.99純資産総額639,812,759,131100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/08/19 9:14

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	194,565,192,519	3.47
純資産総額		5,611,736,596,132	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,008,272,662,08171.43イギリス226,919,842,6884.04カナダ174,041,904,2143.10フランス163,039,499,6112.91スイス144,311,950,0012.57ドイツ127,805,446,2502.28オーストラリア100,440,197,0331.79オランダ98,278,775,2631.75デンマーク56,495,195,4431.01スウェーデン47,236,529,0030.84スペイン39,679,403,9090.71イタリア31,201,147,4720.56香港26,333,526,1920.47シンガポール15,992,205,8670.28フィンランド15,431,748,4990.27ベルギー11,581,979,8120.21ノルウェー8,829,360,4620.16アイルランド5,505,187,7380.10イスラエル5,221,606,7990.09オーストリア3,008,433,9460.05ニュージーランド2,721,626,2580.05ルクセンブルグ2,592,308,9490.05ポルトガル2,450,670,5410.04バミューダ868,622,4290.02小計5,318,259,830,46094.77投資証券アメリカ84,735,114,6221.51オーストラリア6,810,761,6040.12フランス2,078,692,1290.04シンガポール1,840,331,8200.03イギリス1,790,731,8160.03香港909,411,8600.02ベルギー451,254,4550.01カナダ295,274,8470.01小計98,911,573,1531.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―194,565,192,5193.47純資産総額5,611,736,596,132100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/19 9:14