三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,447,735,430 | 3,587,020,247 |
| 親投資信託受益証券 | 105,591,374,929 | 109,441,025,340 |
| 未収入金 | 56,163,954 | 135,633,892 |
| 未収利息 | 43,732 | 45,571 |
| 流動資産計 | 109,095,318,045 | 113,163,725,050 |
| 資産の部合計 | 109,095,318,045 | 113,163,725,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,307,029 | 170,565,651 |
| 未払受託者報酬 | 24,073,059 | 24,768,441 |
| 未払委託者報酬 | 108,328,709 | 111,457,888 |
| 流動負債計 | 242,708,797 | 306,791,980 |
| 負債の部合計 | 242,708,797 | 306,791,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,241,547,384 | 58,835,347,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,611,061,864 | 54,021,585,282 |
| （分配準備積立金） | 14,151,540,137 | 13,084,431,814 |
| 元本等合計 | 108,852,609,248 | 112,856,933,070 |
| 純資産の部合計 | 108,852,609,248 | 112,856,933,070 |
| 負債・純資産合計 | 109,095,318,045 | 113,163,725,050 |
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