三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,512,639,262 | 3,505,591,377 |
| 親投資信託受益証券 | 107,702,067,589 | 107,863,011,302 |
| 未収入金 | 104,457,915 | 114,101,545 |
| 未収利息 | 6,192 | 20,513 |
| 流動資産計 | 111,319,170,958 | 111,482,724,737 |
| 資産の部合計 | 111,319,170,958 | 111,482,724,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,668,316 | 136,818,956 |
| 未払受託者報酬 | 23,765,809 | 24,607,334 |
| 未払委託者報酬 | 106,946,087 | 110,732,935 |
| 流動負債計 | 286,380,212 | 272,159,225 |
| 負債の部合計 | 286,380,212 | 272,159,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,109,066,473 | 59,169,420,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,923,724,273 | 52,041,144,886 |
| （分配準備積立金） | 15,179,377,120 | 14,004,605,125 |
| 元本等合計 | 111,032,790,746 | 111,210,565,512 |
| 純資産の部合計 | 111,032,790,746 | 111,210,565,512 |
| 負債・純資産合計 | 111,319,170,958 | 111,482,724,737 |
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