三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,291,565,560 | 3,288,245,826 |
| 親投資信託受益証券 | 102,305,390,346 | 104,383,241,786 |
| 未収入金 | 106,042,298 | 168,023,935 |
| 流動資産計 | 105,702,998,204 | 107,839,511,547 |
| 資産の部合計 | 105,702,998,204 | 107,839,511,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,458,990 | 198,262,180 |
| 未払受託者報酬 | 22,518,892 | 23,585,514 |
| 未払委託者報酬 | 101,334,941 | 106,134,750 |
| 未払利息 | 4,341 | 1,224 |
| 流動負債計 | 285,317,164 | 327,983,668 |
| 負債の部合計 | 285,317,164 | 327,983,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,862,884,291 | 59,280,828,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,554,796,749 | 48,230,699,000 |
| （分配準備積立金） | 12,276,923,494 | 11,326,564,416 |
| 元本等合計 | 105,417,681,040 | 107,511,527,879 |
| 純資産の部合計 | 105,417,681,040 | 107,511,527,879 |
| 負債・純資産合計 | 105,702,998,204 | 107,839,511,547 |
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